Fundamentos de Análise de Ações e Backtesting com Python

Pronto para ir além dos gráficos básicos de ações e usar dados para informar suas decisões de investimento? Este curso oferece uma introdução prática à análise quantitativa de ações, capacitando você a testar suas ideias sistematicamente com Python. Você aprenderá o fluxo de trabalho completo de um analista quantitativo, desde a coleta de dados financeiros até a avaliação de uma estratégia de negociação. Ao final, você será capaz de obter programaticamente dados de mercado, realizar cálculos-chave, visualizar tendências e construir um motor de backtesting simples do zero para medir o desempenho da estratégia. O que você aprenderá: - Aprenda os fundamentos de Python para análise de dados com a biblioteca pandas. - Pratique a busca e limpeza de dados históricos de preços de ações usando APIs da web. - Analise dados de séries temporais para calcular retornos, volatilidade e indicadores técnicos comuns. - Crie visualizações claras do desempenho de ações e métricas financeiras. - Construa um motor de backtesting completo para simular e avaliar uma estratégia de negociação. - Entenda os princípios centrais de risco, retorno e validação de estratégia. - Aplique práticas modernas de desenvolvimento, como o uso de ambientes virtuais para seus projetos. O currículo começa com os conceitos básicos de Python e pandas para manipulação de dados, e então progride para técnicas de análise financeira do mundo real. Você aplicará essas habilidades para construir e executar uma simulação de backtesting passo a passo. Este curso é projetado para iniciantes absolutos. Nenhuma experiência prévia em programação ou análise financeira é necessária para começar. Comece sua jornada no mundo do trading orientado por dados hoje.