Grundlagen der Aktienanalyse und des Backtestings mit Python

Bereit, über einfache Aktiencharts hinauszugehen und Daten zu nutzen, um Ihre Anlageentscheidungen zu treffen? Dieser Kurs bietet eine praktische Einführung in die quantitative Aktienanalyse und befähigt Sie, Ihre Ideen systematisch mit Python zu testen. Sie lernen den kompletten Workflow eines quantitativen Analysten kennen, von der Erfassung von Finanzdaten bis zur Bewertung einer Handelsstrategie. Am Ende werden Sie in der Lage sein, Marktdaten programmatisch zu beschaffen, wichtige Berechnungen durchzuführen, Trends zu visualisieren und eine einfache Backtesting-Engine von Grund auf neu zu erstellen, um die Performance einer Strategie zu messen. Was Sie lernen werden: - Lernen Sie die Python-Grundlagen für die Datenanalyse mit der pandas-Bibliothek. - Üben Sie das Abrufen und Bereinigen historischer Aktienkursdaten mithilfe von Web-APIs. - Analysieren Sie Zeitreihendaten, um Renditen, Volatilität und gängige technische Indikatoren zu berechnen. - Erstellen Sie klare Visualisierungen von Aktienperformance und Finanzkennzahlen. - Bauen Sie eine vollständige Backtesting-Engine auf, um eine Handelsstrategie zu simulieren und zu bewerten. - Verstehen Sie die Kernprinzipien von Risiko, Rendite und Strategievalidierung. - Wenden Sie moderne Entwicklungspraktiken an, wie die Verwendung von virtuellen Umgebungen für Ihre Projekte. Das Curriculum beginnt mit den Grundlagen von Python und pandas zur Datenmanipulation und geht dann zu realen Finanzanalysetechniken über. Sie werden diese Fähigkeiten anwenden, um Schritt für Schritt eine Backtesting-Simulation aufzubauen und auszuführen. Dieser Kurs ist für absolute Anfänger konzipiert. Es sind keine Vorkenntnisse in Programmierung oder Finanzanalyse erforderlich, um zu beginnen. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise in die Welt des datengesteuerten Handels.