Fondamenti di Analisi Azionaria e Backtesting con Python

Pronto ad andare oltre i grafici azionari di base e a utilizzare i dati per informare le tue decisioni di investimento? Questo corso fornisce un'introduzione pratica all'analisi azionaria quantitativa, permettendoti di testare le tue idee sistematicamente con Python. Imparerai il flusso di lavoro completo di un analista quantitativo, dalla raccolta dei dati finanziari alla valutazione di una strategia di trading. Alla fine, sarai in grado di reperire programmaticamente dati di mercato, eseguire calcoli chiave, visualizzare tendenze e costruire un semplice motore di backtesting da zero per misurare le performance della strategia. Cosa imparerai: - Imparare le basi di Python per l'analisi dei dati con la libreria pandas. - Esercitarsi nel recupero e nella pulizia dei dati storici dei prezzi delle azioni utilizzando API web. - Analizzare dati di serie temporali per calcolare rendimenti, volatilità e indicatori tecnici comuni. - Creare visualizzazioni chiare delle performance azionarie e delle metriche finanziarie. - Costruire un motore di backtesting completo per simulare e valutare una strategia di trading. - Comprendere i principi fondamentali di rischio, rendimento e validazione della strategia. - Applicare pratiche di sviluppo moderne come l'uso di ambienti virtuali per i tuoi progetti. Il curriculum inizia con le basi di Python e pandas per la manipolazione dei dati, per poi progredire verso tecniche di analisi finanziaria del mondo reale. Applicherai queste competenze per costruire ed eseguire una simulazione di backtesting passo dopo passo. Questo corso è pensato per principianti assoluti. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa in programmazione o analisi finanziaria per iniziare. Inizia oggi il tuo viaggio nel mondo del trading basato sui dati.